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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 98.00 | 543.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 270.00 | 12 963.00 | 4 307.00 | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 760.00 | 40 441.00 | 60 319.00 | 100 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 280.00 | 53 502.00 | 71 779.00 | 125 280.00 |
BT Marchandises | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 782.00 | | 134 782.00 | 134 782.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 259.00 | | 341 259.00 | 341 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 540.00 | 53 502.00 | 413 038.00 | 466 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 351.00 | 38 178.00 | | 81 351.00 |
DL TOTAL (I) | 129 528.00 | 48 178.00 | | 129 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 703.00 | 51 985.00 | | 57 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 394.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | 2 758.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 535.00 | 142 423.00 | | 147 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 331.00 | 48 254.00 | | 69 331.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 319.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 509.00 | 246 133.00 | | 283 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 038.00 | 376 810.00 | | 413 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 917.00 | 207 537.00 | | 246 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 405.00 | | 29 703.00 | 97 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 125 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 118 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 405.00 | | 28 452.00 | 91 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 610.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 024.00 | 33 557.00 | 79.00 | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 024.00 | 33 459.00 | 79.00 | 20 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 692.00 | 21 099.00 | 36 593.00 | 57 692.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 099.00 | 238 507.00 | 36 593.00 | 275 099.00 |