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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | 6 958.00 | 14 905.00 | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 822.00 | 16 880.00 | 5 942.00 | 22 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 644.00 | 63 189.00 | 46 455.00 | 109 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 528.00 | 87 027.00 | 74 501.00 | 161 528.00 |
BT Marchandises | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 244.00 | | 173 244.00 | 173 244.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CF Disponibilités | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 834.00 | | 509 834.00 | 509 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 362.00 | 87 027.00 | 584 335.00 | 671 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 604.00 | 118 528.00 | | 195 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 987.00 | 77 076.00 | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 230 591.00 | 206 604.00 | | 230 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 703.00 | 36 599.00 | | 64 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 542.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 811.00 | 6 600.00 | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 675.00 | 145 577.00 | | 162 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 247.00 | 67 709.00 | | 100 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 744.00 | 257 040.00 | | 353 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 335.00 | 463 645.00 | | 584 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 157.00 | 241 734.00 | | 322 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 791.00 | | 60 347.00 | 101 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 161 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | 21 222.00 | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 341.00 | | 39 125.00 | 93 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 607.00 | 25 420.00 | | 61 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 6 539.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 188.00 | 18 881.00 | | 61 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 674.00 | 33 087.00 | 31 587.00 | 64 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 934.00 | 300 347.00 | 31 587.00 | 331 934.00 |