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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 419.00 | 222.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 270.00 | 14 476.00 | 2 794.00 | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 072.00 | 46 712.00 | 29 360.00 | 76 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 791.00 | 61 607.00 | 40 185.00 | 101 791.00 |
BT Marchandises | 135 179.00 | | 135 179.00 | 135 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 460.00 | | 423 460.00 | 423 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 251.00 | 61 607.00 | 463 645.00 | 525 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 528.00 | 37 178.00 | | 118 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 076.00 | 81 351.00 | | 77 076.00 |
DL TOTAL (I) | 206 604.00 | 129 528.00 | | 206 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 599.00 | 57 703.00 | | 36 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 517.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 8 410.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 577.00 | 147 535.00 | | 145 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 709.00 | 69 331.00 | | 67 709.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 040.00 | 283 509.00 | | 257 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 645.00 | 413 038.00 | | 463 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 734.00 | 246 917.00 | | 241 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 280.00 | | 2 991.00 | 125 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 481.00 | 101 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 481.00 | 93 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 029.00 | | 1 792.00 | 118 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | 1 199.00 | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 502.00 | 19 225.00 | 11 120.00 | 53 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 321.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | 18 904.00 | 11 120.00 | 53 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 593.00 | 21 287.00 | 15 306.00 | 36 593.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 114.00 | 184 114.00 | | 184 114.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 440.00 | 235 134.00 | 15 306.00 | 250 440.00 |