| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 2 687.00 | 5 023.00 | 7 710.00 |
040 Immobilisations financières | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 077.00 | 2 687.00 | 158 390.00 | 161 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
110 Total général Actif | 179 863.00 | 2 687.00 | 177 176.00 | 179 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
242 Autres charges externes. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
252 Charges sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -907.00 | | | -907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |