| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 5 258.00 | 2 452.00 | 7 710.00 |
040 Immobilisations financières | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 077.00 | 5 258.00 | 155 819.00 | 161 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
110 Total général Actif | 187 117.00 | 5 258.00 | 181 859.00 | 187 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 195.00 | 47 636.00 | | 57 195.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 199.00 | 47 637.00 | | 57 199.00 |
242 Autres charges externes. | 7 614.00 | 5 316.00 | | 7 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 3 103.00 | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 085.00 | 27 086.00 | | 43 085.00 |
252 Charges sociales | 11 922.00 | 8 394.00 | | 11 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 2 687.00 | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 424.00 | 46 597.00 | | 65 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 225.00 | 1 040.00 | | -8 225.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 1 947.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 311.00 | -907.00 | | 39 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 635.00 | | | 635.00 |