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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 19.00 | 541.00 | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 927.00 | 19.00 | 153 908.00 | 153 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
110 Total général Actif | 169 000.00 | 19.00 | 168 981.00 | 169 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 363.00 | 24 032.00 | | 37 363.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 462.00 | 24 038.00 | | 37 462.00 |
242 Autres charges externes. | 8 795.00 | 6 826.00 | | 8 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 053.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 412.00 | 20 255.00 | | 22 412.00 |
252 Charges sociales | 4 981.00 | 464.00 | | 4 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | 2 452.00 | | 19.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 114.00 | 31 051.00 | | 37 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 348.00 | -7 013.00 | | 348.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 1 377.00 | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 812.00 | 11 610.00 | | 19 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 756.00 | | | 756.00 |