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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 090.00 | 2 143.00 | 22 946.00 | 25 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 790.00 | 2 143.00 | 155 646.00 | 157 790.00 |
060 Stock marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
084 Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
110 Total général Actif | 176 944.00 | 2 143.00 | 174 800.00 | 176 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
252 Charges sociales | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |