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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 663.00 | 21 120.00 | 33 543.00 | 54 663.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 364.00 | 21 120.00 | 166 244.00 | 187 364.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
110 Total général Actif | 192 165.00 | 21 120.00 | 171 045.00 | 192 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 102.00 | | | 265 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 112.00 | | | 305 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
252 Charges sociales | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
262 Autres charges | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 685.00 | | | 297 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 976.00 | | | 155 976.00 |