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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 388.00 | 12 799.00 | 18 589.00 | 31 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 088.00 | 12 799.00 | 151 290.00 | 164 088.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
110 Total général Actif | 175 268.00 | 12 799.00 | 162 470.00 | 175 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 760.00 | | | 238 760.00 |
230 Autres produits | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
252 Charges sociales | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 131.00 | | | 240 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |