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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 595.00 | 259.00 | 2 335.00 | 2 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 803.00 | 2 976.00 | 134 826.00 | 137 803.00 |
AX Avances et acomptes | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 817.00 | 3 236.00 | 164 581.00 | 167 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BZ Autres créances | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 086.00 | 3 236.00 | 278 850.00 | 282 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 291.00 | | | -282 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 291.00 | | | -282 291.00 |
DL TOTAL (I) | -281 291.00 | | | -281 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 590.00 | | | 286 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | | | 272 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 141.00 | | | 560 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 850.00 | | | 278 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 141.00 | | | 560 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 792.00 | | | -72 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 374.00 | | | 283 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 291.00 | | | -282 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 817.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 236.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 259.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 385.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 407.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 272 206.00 | | 272 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 658.00 | 57 770.00 | 9 888.00 | 67 658.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 141.00 | 560 141.00 | | 560 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
ST Autres comptes | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
YT Sous‐traitance | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216.00 | | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 322.00 | | | 273 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |