| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 594.00 | 1 816.00 | 778.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594.00 | 1 816.00 | 778.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 087.00 | 8 437.00 | 649.00 | 9 087.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836.00 | 8 437.00 | 11 398.00 | 19 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 431.00 | 10 254.00 | 12 177.00 | 22 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 237.00 | | | -1 140 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652.00 | | | -43 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 182 890.00 | | | -1 182 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 114.00 | | | 1 185 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 067.00 | | | 1 195 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 067.00 | | | 1 195 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 652.00 | | | -43 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 594.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 519.00 | | 1 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | 519.00 | | 1 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 114.00 | 1 185 114.00 | | 1 185 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 067.00 | 1 195 067.00 | | 1 195 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
ST Autres comptes | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
YT Sous‐traitance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 492.00 | | | 25 492.00 |