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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 594.00 | 1 297.00 | 1 297.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594.00 | 1 297.00 | 1 297.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 420.00 | 1 297.00 | 26 123.00 | 27 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 772.00 | | | -837 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 464.00 | | | -302 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 237.00 | | | -1 139 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 437.00 | | | 1 059 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 360.00 | | | 1 165 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 102.00 | | | 1 149 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 411.00 | | | -36 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 185.00 | | | 479 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 464.00 | | | -302 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 665.00 | 2 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 564.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 213.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 345.00 | 1 056.00 | 24 103.00 | 24 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | 518.00 | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 17.00 | 5 174.00 | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 520.00 | 18 929.00 | 18 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 177.00 | | 82 176.00 | 82 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 177.00 | | 82 176.00 | 82 177.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 437.00 | 1 059 437.00 | | 1 059 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 102.00 | 1 149 102.00 | | 1 149 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
ST Autres comptes | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271.00 | | | 271.00 |
YT Sous‐traitance | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |