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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 399.00 | 6 701.00 | 37 697.00 | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 854.00 | 3 995.00 | 25 858.00 | 29 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 295.00 | 10 696.00 | 336 598.00 | 347 295.00 |
BT Marchandises | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 542.00 | 10 696.00 | 549 845.00 | 560 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 032.00 | | | -33 032.00 |
DL TOTAL (I) | -23 032.00 | | | -23 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 779.00 | | | 298 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
EA Autres dettes | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 877.00 | | | 572 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 845.00 | | | 549 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 362.00 | | | 320 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 696.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 542.00 | 46 027.00 | 188 258.00 | 298 542.00 |
VI Groupe et associés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940.00 | 30 940.00 | 8 000.00 | 38 940.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 877.00 | 320 362.00 | 188 258.00 | 572 877.00 |