| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 399.00 | 33 340.00 | 11 058.00 | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 35.00 | 1 239.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 578.00 | 22 238.00 | 17 339.00 | 39 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 084.00 | 55 614.00 | 303 469.00 | 359 084.00 |
BT Marchandises | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 138 724.00 | | 138 724.00 | 138 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 937.00 | | 272 937.00 | 272 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 022.00 | 55 614.00 | 576 407.00 | 632 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DH Report à nouveau | | -15 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 372.00 | 36 051.00 | | -16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 14 390.00 | 30 762.00 | | 14 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 556.00 | 369 347.00 | | 297 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 29 763.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 738.00 | 93 785.00 | | 85 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 276.00 | 81 831.00 | | 75 276.00 |
EA Autres dettes | 93 085.00 | 97 738.00 | | 93 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 016.00 | 672 466.00 | | 562 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 407.00 | 703 229.00 | | 576 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 397.00 | 489 779.00 | | 146 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 839.00 | | 7 245.00 | 351 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 608.00 | | 7 245.00 | 33 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 593.00 | 16 021.00 | 55 614.00 | 39 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 460.00 | 8 879.00 | 33 340.00 | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 7 141.00 | 22 274.00 | 15 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -280 000.00 | 140 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 556.00 | 161 936.00 | 135 619.00 | 297 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 016.00 | 146 397.00 | 275 619.00 | 562 016.00 |