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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 399.00 | 15 581.00 | 28 818.00 | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 157.00 | 9 294.00 | 22 863.00 | 32 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 388.00 | 24 875.00 | 325 513.00 | 350 388.00 |
BT Marchandises | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 851.00 | 24 875.00 | 456 976.00 | 481 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 032.00 | | | -33 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | -33 032.00 | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | -5 288.00 | -23 032.00 | | -5 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 627.00 | 298 779.00 | | 252 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 355.00 | 33 993.00 | | 23 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 271.00 | 45 156.00 | | 59 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 759.00 | 61 674.00 | | 62 759.00 |
EA Autres dettes | 64 250.00 | 133 273.00 | | 64 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 264.00 | 572 877.00 | | 462 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 976.00 | 549 845.00 | | 456 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 187.00 | 320 362.00 | | 256 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 295.00 | | 3 093.00 | 347 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | | 2 303.00 | 29 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 790.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | 14 178.00 | | 10 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 701.00 | 8 879.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 5 298.00 | | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 514.00 | 46 438.00 | 189 940.00 | 252 514.00 |
VI Groupe et associés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 297.00 | 10 507.00 | 8 790.00 | 19 297.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 264.00 | 256 187.00 | 189 940.00 | 462 264.00 |