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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 354.00 | 73 649.00 | 19 705.00 | 93 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 153.00 | 74 296.00 | 38 857.00 | 113 153.00 |
BT Marchandises | 817 599.00 | | 817 599.00 | 817 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 242.00 | 78 184.00 | 2 079 058.00 | 2 157 242.00 |
BZ Autres créances | 187 957.00 | | 187 957.00 | 187 957.00 |
CF Disponibilités | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 195.00 | 78 184.00 | 3 156 011.00 | 3 234 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 349.00 | 152 480.00 | 3 194 869.00 | 3 347 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 645.00 | | | 769 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 907.00 | | | 1 149 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 782.00 | | | 1 503 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 775.00 | | | 273 775.00 |
EA Autres dettes | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 962.00 | | | 2 044 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 869.00 | | | 3 194 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 962.00 | | | 2 044 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 733 099.00 | | 7 733 099.00 | 7 733 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 099.00 | | 7 733 099.00 | 7 733 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 018 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 800.00 | | | 7 795 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 539.00 | | | 7 459 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 410.00 | | 6 842.00 | 106 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 113 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 94 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 258.00 | | 6 842.00 | 87 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059.00 | 3 240.00 | 3.00 | 71 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 3 240.00 | 3.00 | 71 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 499.00 | 31 605.00 | 17 920.00 | 64 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 499.00 | 31 605.00 | 17 920.00 | 64 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 499.00 | 31 605.00 | 17 920.00 | 64 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 605.00 | 17 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 782.00 | 1 503 782.00 | | 1 503 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 865.00 | 186 865.00 | | 186 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 421.00 | 2 063 421.00 | | 2 063 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VB T. V. A. | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VI Groupe et associés | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 925.00 | 2 370 773.00 | 19 152.00 | 2 389 925.00 |
VW T.V.A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 962.00 | 2 044 962.00 | | 2 044 962.00 |