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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 238.00 | 93 389.00 | 86 849.00 | 180 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 277.00 | 94 036.00 | 109 241.00 | 203 277.00 |
BT Marchandises | 1 327 786.00 | 99 886.00 | 1 227 900.00 | 1 327 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 081.00 | 124 801.00 | 2 674 280.00 | 2 799 081.00 |
BZ Autres créances | 374 049.00 | | 374 049.00 | 374 049.00 |
CF Disponibilités | 1 031 780.00 | | 1 031 780.00 | 1 031 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 255.00 | 224 687.00 | 5 328 567.00 | 5 553 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 532.00 | 318 723.00 | 5 437 808.00 | 5 756 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 125.00 | 835 907.00 | | 970 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 890.00 | 404 219.00 | | 576 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 015.00 | 1 284 125.00 | | 1 591 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 130.00 | 237 521.00 | | 1 391 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 197.00 | 1 789 309.00 | | 1 486 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 119.00 | 368 390.00 | | 611 119.00 |
EA Autres dettes | 358 347.00 | 184 228.00 | | 358 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 793.00 | 2 579 447.00 | | 3 846 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 808.00 | 3 863 573.00 | | 5 437 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 793.00 | 2 579 447.00 | | 3 846 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 130.00 | 237 521.00 | | 41 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 069 890.00 | | 10 069 890.00 | 10 069 890.00 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 948.00 | | 10 075 948.00 | 10 075 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 868 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 871.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 349.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 693.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 27 982.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 27 982.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -27 982.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 993.00 | 172 261.00 | | 234 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 824.00 | 8 542 801.00 | | 10 084 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 934.00 | 8 138 582.00 | | 9 507 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 890.00 | 404 219.00 | | 576 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 342.00 | | 54 935.00 | 158 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 203 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 190.00 | | 41 695.00 | 139 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | 13 240.00 | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 330.00 | 14 706.00 | | 79 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 330.00 | 14 706.00 | | 79 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 816.00 | 40 985.00 | | 83 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 816.00 | 140 871.00 | | 83 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 816.00 | 140 871.00 | | 83 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 197.00 | 1 486 197.00 | | 1 486 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 647.00 | 169 647.00 | | 169 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 347.00 | 358 347.00 | | 358 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 319.00 | 2 649 319.00 | | 2 649 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
VB T. V. A. | 243 167.00 | 243 167.00 | | 243 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 976.00 | 3 211 976.00 | | 3 211 976.00 |
VW T.V.A. | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 793.00 | 3 846 793.00 | | 3 846 793.00 |