| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 299.00 | 115 470.00 | 68 829.00 | 184 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 338.00 | 116 117.00 | 91 221.00 | 207 338.00 |
BT Marchandises | 1 291 468.00 | 99 886.00 | 1 191 582.00 | 1 291 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 595.00 | 93 862.00 | 2 394 733.00 | 2 488 595.00 |
BZ Autres créances | 421 686.00 | | 421 686.00 | 421 686.00 |
CF Disponibilités | 769 146.00 | | 769 146.00 | 769 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 560.00 | 193 748.00 | 4 814 812.00 | 5 008 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 897.00 | 309 865.00 | 4 906 032.00 | 5 215 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 015.00 | 970 125.00 | | 711 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 911.00 | 576 890.00 | | 747 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 926.00 | 1 591 015.00 | | 1 502 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 911.00 | 1 391 130.00 | | 1 054 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 776.00 | 1 486 197.00 | | 1 299 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 040.00 | 611 119.00 | | 534 040.00 |
EA Autres dettes | 514 379.00 | 358 347.00 | | 514 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 106.00 | 3 846 793.00 | | 3 403 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 032.00 | 5 437 808.00 | | 4 906 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 106.00 | 3 846 793.00 | | 3 403 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 801.00 | 41 130.00 | | 6 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 595 098.00 | | 8 595 098.00 | 8 595 098.00 |
FG Production vendue services | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 602 581.00 | | 8 602 581.00 | 8 602 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 469 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 603.00 | |
GE Autres charges | | | 84 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 248.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 358.00 | 1 478.00 | | 350 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 043.00 | 2 336.00 | | 101 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 973.00 | 2 336.00 | | 103 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 386.00 | -858.00 | | 246 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 725.00 | 234 993.00 | | 320 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 518.00 | 10 084 878.00 | | 9 051 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 607.00 | 9 507 988.00 | | 8 303 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 911.00 | 576 890.00 | | 747 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 343.00 | 9 453.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 277.00 | | 7 924.00 | 203 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 207 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 184 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 885.00 | | 7 924.00 | 180 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 036.00 | 23 014.00 | 934.00 | 94 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 036.00 | 23 014.00 | 934.00 | 94 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 776.00 | 1 299 776.00 | | 1 299 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 379.00 | 514 379.00 | | 514 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 595.00 | 2 488 595.00 | | 2 488 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 306 780.00 | 306 780.00 | | 306 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 110.00 | 1 048 110.00 | | 1 048 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 466.00 | | | 315 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 337.00 | 2 970 337.00 | | 2 970 337.00 |
VW T.V.A. | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 106.00 | 3 403 106.00 | | 3 403 106.00 |