| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 645.00 | 12 186.00 | 6 459.00 | 18 645.00 |
AH Fonds commercial | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 026.00 | 599 315.00 | 65 710.00 | 665 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 039.00 | 622 472.00 | 156 567.00 | 779 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 839.00 | 1 233 973.00 | 417 865.00 | 1 651 839.00 |
BT Marchandises | 612 315.00 | 33 756.00 | 578 559.00 | 612 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 134.00 | 26 321.00 | 185 814.00 | 212 134.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CF Disponibilités | 201 249.00 | | 201 249.00 | 201 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 805.00 | 60 077.00 | 1 003 728.00 | 1 063 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 644.00 | 1 294 050.00 | 1 421 593.00 | 2 715 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 056 505.00 | 1 056 505.00 | | 1 056 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 859.00 | -1 931 427.00 | | -2 029 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 537.00 | -98 432.00 | | -32 537.00 |
DL TOTAL (I) | -838 141.00 | -805 604.00 | | -838 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 046.00 | 106 703.00 | | 30 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 046.00 | 106 703.00 | | 30 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 191 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 228.00 | 954 859.00 | | 237 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 782.00 | 173 240.00 | | 181 782.00 |
EA Autres dettes | 1 809 179.00 | 964 504.00 | | 1 809 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 689.00 | 2 284 103.00 | | 2 229 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 593.00 | 1 585 203.00 | | 1 421 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 689.00 | 2 214 103.00 | | 2 229 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 879.00 | | 1 969 879.00 | 1 969 879.00 |
FG Production vendue services | 1 008 953.00 | | 1 008 953.00 | 1 008 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 832.00 | | 2 978 832.00 | 2 978 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 801.00 | 30 370.00 | | 17 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 583.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 804.00 | 32 953.00 | | 17 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 579.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 3 318.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 323.00 | 29 635.00 | | 17 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 530.00 | 3 096 591.00 | | 3 235 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 067.00 | 3 195 023.00 | | 3 268 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 537.00 | -98 432.00 | | -32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 861.00 | | 20 178.00 | 1 633 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 37 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 651 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 560.00 | | 5 799.00 | 164 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 686.00 | | 14 379.00 | 1 429 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 257.00 | 87 716.00 | 1 233 973.00 | 1 146 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 3 117.00 | 12 186.00 | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 188.00 | 84 599.00 | 1 221 788.00 | 1 137 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 703.00 | | 76 658.00 | 106 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 703.00 | | 76 658.00 | 106 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 228.00 | 237 228.00 | | 237 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 179.00 | 1 809 179.00 | | 1 809 179.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
UX Autres créances clients | 212 134.00 | 183 905.00 | 28 229.00 | 212 134.00 |
VP Divers | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 505.00 | 222 011.00 | 65 494.00 | 287 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 689.00 | 2 229 689.00 | | 2 229 689.00 |