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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 051.00 | 29 110.00 | 46 941.00 | 76 051.00 |
AH Fonds commercial | 368 357.00 | | 368 357.00 | 368 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 272.00 | 637 416.00 | 174 856.00 | 812 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 465.00 | 841 027.00 | 383 439.00 | 1 224 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 826.00 | 1 507 553.00 | 1 046 274.00 | 2 553 826.00 |
BT Marchandises | 880 331.00 | 63 534.00 | 816 797.00 | 880 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 558.00 | 67 236.00 | 405 322.00 | 472 558.00 |
BZ Autres créances | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CF Disponibilités | 378 492.00 | | 378 492.00 | 378 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 702.00 | 130 770.00 | 1 713 932.00 | 1 844 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 529.00 | 1 638 323.00 | 2 760 206.00 | 4 398 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 056 505.00 | 1 056 505.00 | | 1 056 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 865.00 | -1 094 321.00 | | -1 076 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 673.00 | 17 456.00 | | -216 673.00 |
DL TOTAL (I) | -69 282.00 | 147 391.00 | | -69 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 767.00 | 750 340.00 | | 655 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 308.00 | 604 211.00 | | 1 096 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 489.00 | 322 858.00 | | 291 489.00 |
EA Autres dettes | 753 837.00 | 757 014.00 | | 753 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 443.00 | 2 435 922.00 | | 2 799 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 206.00 | 2 613 359.00 | | 2 760 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 623.00 | | 3 148 623.00 | 3 148 623.00 |
FG Production vendue services | 1 063 980.00 | 9 087.00 | 1 073 067.00 | 1 063 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 603.00 | 9 087.00 | 4 221 690.00 | 4 212 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 417.00 | |
GE Autres charges | | | 91 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | 2 562.00 | | 18 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 034.00 | 2 568.00 | | 18 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 855.00 | 13 755.00 | | 20 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 747.00 | 5.00 | | 6 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 602.00 | 13 760.00 | | 27 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | -11 192.00 | | -9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 620.00 | 4 381 715.00 | | 4 369 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 293.00 | 4 364 259.00 | | 4 586 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 673.00 | 17 456.00 | | -216 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 384.00 | | 251 502.00 | 2 417 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 72 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 060.00 | 2 553 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 036.00 | 2 036 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 359.00 | | 124 049.00 | 320 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 529.00 | | 127 245.00 | 2 022 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 496.00 | | 209.00 | 74 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 958.00 | 142 890.00 | 106 295.00 | 1 470 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 982.00 | 11 128.00 | | 17 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 976.00 | 131 761.00 | 106 295.00 | 1 452 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 290.00 | 63 534.00 | 112 290.00 | 112 290.00 |
6T Sur comptes clients | 46 522.00 | 28 883.00 | 8 168.00 | 46 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 811.00 | 92 417.00 | 120 458.00 | 158 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 857.00 | 92 417.00 | 120 458.00 | 188 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 417.00 | 121 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 308.00 | 1 096 308.00 | | 1 096 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 918.00 | 156 918.00 | | 156 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 837.00 | 753 837.00 | | 753 837.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 931.00 | 1.00 | 71 930.00 | 71 931.00 |
UX Autres créances clients | 397 250.00 | 397 250.00 | | 397 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 309.00 | 1.00 | 75 308.00 | 75 309.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 767.00 | 302 068.00 | 353 699.00 | 655 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 411.00 | 511 173.00 | 147 238.00 | 658 411.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 902.00 | 2 445 203.00 | 353 699.00 | 2 798 902.00 |