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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 9 069.00 | 3 777.00 | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 826.00 | 571 168.00 | 84 657.00 | 655 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 861.00 | 566 020.00 | 207 841.00 | 773 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 861.00 | 1 146 257.00 | 487 604.00 | 1 633 861.00 |
BT Marchandises | 615 144.00 | 93 226.00 | 521 918.00 | 615 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 939.00 | 47 482.00 | 252 457.00 | 299 939.00 |
BZ Autres créances | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CF Disponibilités | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 307.00 | 140 708.00 | 1 097 599.00 | 1 238 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 167.00 | 1 286 965.00 | 1 585 203.00 | 2 872 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 056 505.00 | 1 056 505.00 | | 1 056 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 427.00 | -1 671 323.00 | | -1 931 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 432.00 | -260 104.00 | | -98 432.00 |
DL TOTAL (I) | -805 604.00 | -707 172.00 | | -805 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 703.00 | 31 143.00 | | 106 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 703.00 | 31 143.00 | | 106 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 500.00 | 311 500.00 | | 191 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 859.00 | 647 837.00 | | 954 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 240.00 | 198 973.00 | | 173 240.00 |
EA Autres dettes | 964 504.00 | 945 579.00 | | 964 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 103.00 | 2 103 889.00 | | 2 284 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 203.00 | 1 427 860.00 | | 1 585 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 103.00 | 2 033 889.00 | | 2 214 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 080.00 | | 2 000 080.00 | 2 000 080.00 |
FG Production vendue services | 944 717.00 | | 944 717.00 | 944 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 797.00 | | 2 944 797.00 | 2 944 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 560.00 | |
GE Autres charges | | | 51 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 370.00 | 3 814.00 | | 30 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 6 895.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 953.00 | 10 710.00 | | 32 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 52 683.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | 7 312.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 59 995.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 635.00 | -49 285.00 | | 29 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 591.00 | 2 593 391.00 | | 3 096 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 023.00 | 2 853 495.00 | | 3 195 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 432.00 | -260 104.00 | | -98 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 481.00 | | 90 380.00 | 1 550 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 39 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 633 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 557.00 | | 5 003.00 | 159 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 009.00 | | 76 677.00 | 1 353 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 915.00 | | 8 700.00 | 37 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 828.00 | 88 429.00 | 1 146 257.00 | 1 057 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 1 478.00 | 9 069.00 | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 238.00 | 86 950.00 | 1 137 188.00 | 1 050 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 143.00 | 75 560.00 | | 31 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 143.00 | 75 560.00 | | 31 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 500.00 | 121 500.00 | 70 000.00 | 191 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 859.00 | 954 859.00 | | 954 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 504.00 | 964 504.00 | | 964 504.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
UX Autres créances clients | 299 939.00 | 248 421.00 | 51 518.00 | 299 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 602.00 | 369 620.00 | 90 983.00 | 460 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 103.00 | 2 214 103.00 | 70 000.00 | 2 284 103.00 |