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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 594 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 891.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 590 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 230.00 | 1 090 980.00 | | 1 156 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | 65 250.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 273.00 | 1 189 230.00 | | 1 198 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 129.00 | 426 893.00 | | 397 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 1 707.00 | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 223.00 | 4 170.00 | | 15 223.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 618.00 | 432 770.00 | | 456 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 891.00 | 1 622 000.00 | | 1 654 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 770.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 397 129.00 | | | 397 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 18 766.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 025.00 | 170 000.00 | | 178 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 983.00 | 104 750.00 | | 168 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | 65 250.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 905.00 | | | 1 606 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 3 665.00 | 25.00 | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 3 665.00 | 25.00 | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 129.00 | 14 000.00 | 383 129.00 | 397 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 27 467.00 | 20.00 | 27 447.00 | 27 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 618.00 | 14 020.00 | 442 598.00 | 456 618.00 |