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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 15 862.00 | 3 068.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 930.00 | 905 862.00 | 703 068.00 | 1 608 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 734.00 | 905 862.00 | 742 871.00 | 1 648 734.00 |
CU Autres participations | 1 590 000.00 | 890 000.00 | 700 000.00 | 1 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 315.00 | | | 1 174 315.00 |
DH Report à nouveau | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 922.00 | | | -886 922.00 |
DL TOTAL (I) | 327 237.00 | | | 327 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 871.00 | | | 373 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 635.00 | | | 415 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 871.00 | | | 742 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 635.00 | | | 415 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 922.00 | | | 1 012 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 922.00 | | | -886 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 905.00 | | 2 025.00 | 1 606 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | 2 025.00 | 16 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 745.00 | 1 117.00 | | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 1 117.00 | | 14 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |