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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 17 597.00 | 1 333.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 930.00 | 907 597.00 | 701 333.00 | 1 608 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 031.00 | 907 597.00 | 752 434.00 | 1 660 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
CU Autres participations | 1 590 000.00 | 890 000.00 | 700 000.00 | 1 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 237.00 | | | 294 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DL TOTAL (I) | 345 265.00 | | | 345 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 631.00 | | | 368 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 169.00 | | | 407 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 434.00 | | | 752 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 169.00 | | | 407 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 930.00 | | | 1 608 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 1 734.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 1 734.00 | | 15 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 129.00 | 367 129.00 | | 367 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 169.00 | 407 169.00 | | 407 169.00 |