| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 561 000.00 | 310 339.00 | 2 250 661.00 | 2 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 845.00 | 81 328.00 | 24 517.00 | 105 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 513.00 | 397 222.00 | 2 327 291.00 | 2 724 513.00 |
BT Marchandises | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BZ Autres créances | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
CF Disponibilités | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 183.00 | | 375 183.00 | 375 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 696.00 | 397 222.00 | 2 702 474.00 | 3 099 696.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 653.00 | 1 107 151.00 | | 1 243 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 660.00 | 136 501.00 | | 131 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 313.00 | 1 463 653.00 | | 1 595 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 845.00 | 862 478.00 | | 822 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 10 084.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 485.00 | 300 439.00 | | 216 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 775.00 | 59 907.00 | | 56 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 161.00 | 1 232 907.00 | | 1 107 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 474.00 | 2 696 560.00 | | 2 702 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 845.00 | 178 009.00 | 644 836.00 | 822 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 838.00 | 131 225.00 | 51 613.00 | 182 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 161.00 | 462 325.00 | 644 836.00 | 1 107 161.00 |