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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 561 000.00 | 310 339.00 | 2 250 661.00 | 2 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 420.00 | 99 582.00 | 22 838.00 | 122 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 698.00 | 415 476.00 | 2 335 222.00 | 2 750 698.00 |
BT Marchandises | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BZ Autres créances | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
CF Disponibilités | 169 047.00 | | 169 047.00 | 169 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 404.00 | | 571 404.00 | 571 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 102.00 | 415 476.00 | 2 906 626.00 | 3 322 102.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 158.00 | | | 1 460 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 555.00 | | | 188 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 713.00 | | | 1 868 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 956.00 | | | 605 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 913.00 | | | 1 037 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 626.00 | | | 2 906 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 648.00 | | | 646 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 234.00 | | 2 224 234.00 | 2 224 234.00 |
FG Production vendue services | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 074.00 | | 2 326 074.00 | 2 326 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 576.00 | | | 2 408 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 021.00 | | | 2 220 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 555.00 | | | 188 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 772.00 | | 18 926.00 | 2 731 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 550.00 | | | 2 563 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 009.00 | | 9 416.00 | 116 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 213.00 | | 9 510.00 | 52 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 074.00 | 9 063.00 | | 96 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 524.00 | 9 063.00 | | 93 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 048.00 | 300 048.00 | | 300 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
UX Autres créances clients | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 956.00 | 214 691.00 | 391 265.00 | 605 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 879.00 | | | 188 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 827.00 | 190 604.00 | 61 223.00 | 251 827.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 913.00 | 646 648.00 | 391 265.00 | 1 037 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
ST Autres comptes | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
YT Sous‐traitance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |