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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 561 000.00 | 310 339.00 | 2 250 661.00 | 2 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 293.00 | 107 598.00 | 35 695.00 | 143 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 779.00 | 423 492.00 | 2 349 287.00 | 2 772 779.00 |
BT Marchandises | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BZ Autres créances | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CF Disponibilités | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 929.00 | | 412 929.00 | 412 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 709.00 | 423 492.00 | 2 762 216.00 | 3 185 709.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 713.00 | | | 1 648 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 418.00 | | | 2 016 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 266.00 | | | 391 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 091.00 | | | 268 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 799.00 | | | 745 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 216.00 | | | 2 762 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 088.00 | | | 573 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 698.00 | | 22 081.00 | 2 750 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 550.00 | | | 2 563 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 425.00 | | 20 873.00 | 125 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 723.00 | | 1 208.00 | 61 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 137.00 | 8 016.00 | | 105 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 587.00 | 8 016.00 | | 102 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 091.00 | 268 091.00 | | 268 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
UX Autres créances clients | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 265.00 | 218 555.00 | 172 711.00 | 391 265.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 460.00 | 137 029.00 | 62 431.00 | 199 460.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 799.00 | 573 088.00 | 172 711.00 | 745 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
ST Autres comptes | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
YT Sous‐traitance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |