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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 216.00 | 560.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 792.00 | 216.00 | 558 575.00 | 558 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 382.00 | 216.00 | 608 165.00 | 608 382.00 |
CU Autres participations | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 654.00 | 240 654.00 | | 240 654.00 |
DH Report à nouveau | -23 254.00 | | | -23 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 995.00 | -23 254.00 | | 56 995.00 |
DL TOTAL (I) | 280 395.00 | 223 400.00 | | 280 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 887.00 | 322 755.00 | | 277 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 871.00 | 33 296.00 | | 32 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 3 680.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 5 159.00 | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 770.00 | 364 889.00 | | 327 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 165.00 | 588 290.00 | | 608 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 317.00 | 89 478.00 | | 97 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 220.00 | 88 863.00 | | 167 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 225.00 | 112 117.00 | | 110 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 995.00 | -23 254.00 | | 56 995.00 |