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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 475.00 | 301.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 792.00 | 475.00 | 558 316.00 | 558 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 197.00 | 475.00 | 628 722.00 | 629 197.00 |
CU Autres participations | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 395.00 | 240 654.00 | | 274 395.00 |
DH Report à nouveau | | -23 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 704.00 | 56 995.00 | | 53 704.00 |
DL TOTAL (I) | 334 099.00 | 280 395.00 | | 334 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 672.00 | 277 887.00 | | 232 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 332.00 | 32 871.00 | | 39 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 934.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 714.00 | 14 078.00 | | 19 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 623.00 | 327 770.00 | | 294 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 722.00 | 608 165.00 | | 628 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 144.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 912.00 | 167 220.00 | | 165 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 208.00 | 110 225.00 | | 112 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 704.00 | 56 995.00 | | 53 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 792.00 | | | 558 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 015.00 | | | 558 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 259.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 259.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 615.00 | 47 494.00 | 185 121.00 | 232 615.00 |
VI Groupe et associés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 623.00 | 109 502.00 | 185 121.00 | 294 623.00 |