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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 792.00 | 777.00 | 558 015.00 | 558 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 469.00 | 777.00 | 609 692.00 | 610 469.00 |
CU Autres participations | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 985.00 | 328 099.00 | | 385 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 293.00 | 57 886.00 | | 54 293.00 |
DL TOTAL (I) | 446 278.00 | 391 985.00 | | 446 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 068.00 | 187 044.00 | | 141 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | 41 791.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 216.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 397.00 | 11 309.00 | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 414.00 | 242 359.00 | | 163 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 692.00 | 634 344.00 | | 609 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 088.00 | 102 946.00 | | 70 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 3 360.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 656.00 | 167 634.00 | | 167 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 363.00 | 109 748.00 | | 113 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 293.00 | 57 886.00 | | 54 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 792.00 | | | 558 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 015.00 | | | 558 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 42.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 42.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 047.00 | 47 721.00 | 93 326.00 | 141 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 414.00 | 70 088.00 | 93 326.00 | 163 414.00 |