| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 146.00 | 444.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 728.00 | 35 509.00 | 5 219.00 | 40 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 818.00 | 35 655.00 | 6 163.00 | 41 818.00 |
BT Marchandises | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 317 122.00 | | 317 122.00 | 317 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 886.00 | | 539 886.00 | 539 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 705.00 | 35 655.00 | 546 050.00 | 581 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 215.00 | 477 145.00 | | 343 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 573.00 | 38 109.00 | | -15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 328 742.00 | 516 354.00 | | 328 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 209.00 | 194 132.00 | | 190 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 21 317.00 | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 308.00 | 217 980.00 | | 217 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 050.00 | 734 334.00 | | 546 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876 757.00 | | 4 876 757.00 | 4 876 757.00 |
FG Production vendue services | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 277.00 | | 4 908 277.00 | 4 908 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 1 230.00 | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | 1 230.00 | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 702.00 | 47 496.00 | | 24 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 702.00 | 47 496.00 | | 24 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 079.00 | -46 266.00 | | -23 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 15 926.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 771.00 | 4 674 615.00 | | 4 925 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 344.00 | 4 636 506.00 | | 4 941 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 573.00 | 38 109.00 | | -15 573.00 |