| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 264.00 | 326.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 728.00 | 40 017.00 | 712.00 | 40 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 818.00 | 40 281.00 | 1 538.00 | 41 818.00 |
BT Marchandises | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 335 962.00 | | 335 962.00 | 335 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 887.00 | | 480 887.00 | 480 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 705.00 | 40 281.00 | 482 425.00 | 522 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 943.00 | 343 215.00 | | 212 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 362.00 | -15 573.00 | | -19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 194 681.00 | 328 742.00 | | 194 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 835.00 | 190 209.00 | | 260 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 378.00 | 22 053.00 | | 17 378.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 2 516.00 | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 744.00 | 217 308.00 | | 287 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 425.00 | 546 050.00 | | 482 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 744.00 | | | 287 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 863 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 1 623.00 | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 1 623.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 423.00 | 24 702.00 | | 24 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 423.00 | 24 702.00 | | 24 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 778.00 | -23 079.00 | | -21 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 701.00 | 4 925 771.00 | | 4 905 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 063.00 | 4 941 344.00 | | 4 925 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 362.00 | -15 573.00 | | -19 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655.00 | 4 625.00 | | 35 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | 4 625.00 | | 35 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 835.00 | 260 835.00 | | 260 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 173.00 | 17 673.00 | 500.00 | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 744.00 | 287 744.00 | | 287 744.00 |