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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 382.00 | 208.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 694.00 | 38 552.00 | 1 142.00 | 39 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 784.00 | 38 934.00 | 1 850.00 | 40 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 053.00 | | 540 053.00 | 540 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 837.00 | 38 934.00 | 541 903.00 | 580 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 581.00 | 212 943.00 | | 193 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 452.00 | -19 362.00 | | 86 452.00 |
DL TOTAL (I) | 281 133.00 | 194 681.00 | | 281 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 672.00 | 2 500.00 | | 168 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 260 835.00 | | 31 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 236.00 | 17 378.00 | | 57 236.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 6 999.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 770.00 | 287 744.00 | | 260 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 903.00 | 482 425.00 | | 541 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 220.00 | 287 744.00 | | 260 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 818.00 | | 1 565.00 | 41 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 40 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 40 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 318.00 | | 1 565.00 | 41 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 281.00 | 817.00 | 2 164.00 | 40 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 817.00 | 2 164.00 | 40 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 975.00 | 226 975.00 | | 226 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 807.00 | 39 307.00 | 500.00 | 39 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 770.00 | 260 770.00 | | 260 770.00 |