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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 1 783.00 | 230.00 | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 581 070.00 | 250 000.00 | 2 331 070.00 | 2 581 070.00 |
AP Constructions | 132 761.00 | 114 115.00 | 18 646.00 | 132 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 9 406.00 | 739.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 225.00 | 207 816.00 | 2 409.00 | 210 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 755.00 | 583 121.00 | 2 370 634.00 | 2 953 755.00 |
BT Marchandises | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BZ Autres créances | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CF Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 622.00 | | 353 622.00 | 353 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 377.00 | 583 121.00 | 2 724 256.00 | 3 307 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 555 539.00 | 389 607.00 | | 555 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 682.00 | 165 932.00 | | 80 682.00 |
DL TOTAL (I) | 757 220.00 | 676 539.00 | | 757 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 340.00 | 1 346 169.00 | | 1 332 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 036.00 | 368 499.00 | | 219 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 095.00 | 346 713.00 | | 368 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 101 830.00 | | 47 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 036.00 | 2 163 212.00 | | 1 967 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 256.00 | 2 839 750.00 | | 2 724 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 101.00 | 971 587.00 | | 833 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 612.00 | 66.00 | | 30 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 726.00 | | 2 553 726.00 | 2 553 726.00 |
FG Production vendue services | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 068.00 | | 2 569 068.00 | 2 569 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 911.00 | 28 164.00 | | 15 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 312.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -311.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 439.00 | 64 751.00 | | 23 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 323.00 | 2 538 821.00 | | 2 586 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 642.00 | 2 372 889.00 | | 2 505 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 682.00 | 165 932.00 | | 80 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 966.00 | | 789.00 | 2 952 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 083.00 | | | 2 583 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 502.00 | | 629.00 | 352 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 381.00 | | 160.00 | 17 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 224.00 | 13 897.00 | | 319 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 198.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 638.00 | 13 699.00 | | 317 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 095.00 | 368 095.00 | | 368 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 727.00 | 167 793.00 | 702 718.00 | 1 301 727.00 |
VI Groupe et associés | 218 845.00 | 218 845.00 | | 218 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 507.00 | 116 617.00 | 15 890.00 | 132 507.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 036.00 | 833 101.00 | 702 718.00 | 1 967 036.00 |