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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 047.00 | 351.00 | 5 399.00 |
AN Terrains | 4 199.00 | 3 941.00 | 257.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 666.00 | 413 382.00 | 43 283.00 | 456 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 610.00 | 99 835.00 | 3 775.00 | 103 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 390.00 | 522 207.00 | 76 183.00 | 598 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 335.00 | | 249 335.00 | 249 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 723.00 | 19 738.00 | 236 985.00 | 256 723.00 |
BZ Autres créances | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CF Disponibilités | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 893.00 | 19 738.00 | 613 155.00 | 632 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 284.00 | 541 945.00 | 689 339.00 | 1 231 284.00 |
CU Autres participations | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DG Autres réserves | 310 840.00 | | | 310 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 845.00 | | | -60 845.00 |
DL TOTAL (I) | 372 579.00 | | | 372 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 759.00 | | | 316 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 339.00 | | | 689 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 759.00 | | | 316 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 501.00 | 88 538.00 | 1 523 039.00 | 1 434 501.00 |
FG Production vendue services | 20 030.00 | 1 136.00 | 21 166.00 | 20 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 531.00 | 89 674.00 | 1 544 205.00 | 1 454 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 433.00 | | | -7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 789.00 | | | 1 573 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 635.00 | | | 1 634 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 845.00 | | | -60 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 124.00 | | 46 608.00 | 595 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 342.00 | 598 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 342.00 | 564 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | 2 257.00 | 3 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 436.00 | | 41 381.00 | 566 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 545.00 | | 2 970.00 | 25 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 075.00 | 19 228.00 | 41 096.00 | 544 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 1 905.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 933.00 | 17 322.00 | 41 096.00 | 540 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 322.00 | | 1 584.00 | 21 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 322.00 | | 1 584.00 | 21 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 322.00 | | 1 584.00 | 21 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 230 633.00 | 230 633.00 | | 230 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VB T. V. A. | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VC Groupe et associés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 019.00 | 326 628.00 | 9 390.00 | 336 019.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 759.00 | 316 759.00 | | 316 759.00 |