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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 2 628.00 | 15 296.00 | 17 925.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 251.00 | 404 962.00 | 54 289.00 | 459 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 278.00 | 100 251.00 | 3 026.00 | 103 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 434.00 | 509 366.00 | 86 068.00 | 595 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 503.00 | | 206 503.00 | 206 503.00 |
BN En cours de production de biens | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 137.00 | 20 363.00 | 387 774.00 | 408 137.00 |
BZ Autres créances | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CF Disponibilités | 180 005.00 | | 180 005.00 | 180 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 675.00 | 20 363.00 | 886 311.00 | 906 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 110.00 | 529 730.00 | 972 379.00 | 1 502 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DG Autres réserves | 245 585.00 | | | 245 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
DL TOTAL (I) | 491 212.00 | | | 491 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 172.00 | | | 161 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 869.00 | | | 163 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 167.00 | | | 481 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 379.00 | | | 972 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 630.00 | | | 384 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 038.00 | 24 035.00 | 1 957 073.00 | 1 933 038.00 |
FG Production vendue services | 75 582.00 | 870.00 | 76 452.00 | 75 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 620.00 | 24 905.00 | 2 033 526.00 | 2 008 620.00 |
FM Production stockée | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 578.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 430.00 | | | 2 041 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 387.00 | | | 1 918 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 451.00 | | 21 839.00 | 581 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 595 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 568 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 15 666.00 | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 803.00 | | 6 171.00 | 569 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 644.00 | 28 578.00 | 7 857.00 | 488 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 371.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 387.00 | 28 207.00 | 7 857.00 | 486 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 456.00 | | 1 092.00 | 21 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 456.00 | | 1 092.00 | 21 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 456.00 | | 1 092.00 | 21 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 378 260.00 | 378 260.00 | | 378 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 281.00 | 89 719.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 856.00 | 449 466.00 | 9 390.00 | 458 856.00 |
VW T.V.A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 349.00 | 384 630.00 | 89 719.00 | 474 349.00 |