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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AN Terrains | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 582.00 | 355 785.00 | 72 797.00 | 428 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 172.00 | 100 360.00 | 1 811.00 | 102 172.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 001.00 | 462 601.00 | 92 399.00 | 555 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 377.00 | | 251 377.00 | 251 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 714.00 | 21 425.00 | 331 289.00 | 352 714.00 |
BZ Autres créances | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CF Disponibilités | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 924.00 | 21 425.00 | 700 499.00 | 721 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 925.00 | 484 027.00 | 792 898.00 | 1 276 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DG Autres réserves | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 411 949.00 | | | 411 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 948.00 | | | 380 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 898.00 | | | 792 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 948.00 | | | 380 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 126.00 | 49 936.00 | 1 771 063.00 | 1 721 126.00 |
FG Production vendue services | 50 346.00 | 2 564.00 | 52 910.00 | 50 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 473.00 | 52 500.00 | 1 823 974.00 | 1 771 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 696.00 | | | -19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 049.00 | | | 1 930 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 678.00 | | | 1 890 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 390.00 | | 61 400.00 | 598 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 125.00 | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 789.00 | 555 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 142.00 | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 522.00 | 543 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 476.00 | | 61 400.00 | 564 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 207.00 | 26 059.00 | 85 664.00 | 522 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 351.00 | 3 142.00 | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 159.00 | 25 707.00 | 82 522.00 | 517 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 738.00 | 2 158.00 | 471.00 | 19 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738.00 | 2 158.00 | 471.00 | 19 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | 2 158.00 | 471.00 | 19 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 310 768.00 | 310 768.00 | | 310 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VC Groupe et associés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 515.00 | 424 125.00 | 9 390.00 | 433 515.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 948.00 | 380 948.00 | | 380 948.00 |