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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
AP Constructions | 262 019.00 | 199 265.00 | 62 754.00 | 262 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 4 047.00 | 35.00 | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 341.00 | 208 872.00 | 307 469.00 | 516 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 524.00 | 208 872.00 | 427 652.00 | 636 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
DH Report à nouveau | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 609.00 | 34 901.00 | | -4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 395 758.00 | 400 368.00 | | 395 758.00 |
DP Provisions pour risques | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 96.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 18 389.00 | | 18 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 11 950.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 22 439.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | | 11 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 894.00 | 64 752.00 | | 31 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 652.00 | 465 120.00 | | 427 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 894.00 | 64 752.00 | | 31 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 637.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 738.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 243.00 | 102.00 | | 11 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089.00 | 527.00 | | 8 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 629.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | -527.00 | | 3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 6 427.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 273.00 | 192 474.00 | | 188 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 882.00 | 157 573.00 | | 192 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 609.00 | 34 901.00 | | -4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 735.00 | | 7 606.00 | 508 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 055.00 | | 7 606.00 | 264 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 202.00 | 10 670.00 | | 198 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 202.00 | 10 670.00 | | 198 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |