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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
AP Constructions | 333 286.00 | 273 309.00 | 59 977.00 | 333 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 283.00 | 10 731.00 | 7 552.00 | 18 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 205.00 | 7 783.00 | 13 422.00 | 21 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 504.00 | 291 823.00 | 325 681.00 | 617 504.00 |
BZ Autres créances | 227 505.00 | | 227 505.00 | 227 505.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 019.00 | 291 823.00 | 557 196.00 | 849 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
DH Report à nouveau | -353 431.00 | -290 619.00 | | -353 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 547.00 | -62 812.00 | | -53 547.00 |
DL TOTAL (I) | -41 511.00 | 12 036.00 | | -41 511.00 |
DP Provisions pour risques | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 40 690.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 773.00 | 259 598.00 | | 439 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 766.00 | 34 014.00 | | 32 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 524.00 | 334 301.00 | | 482 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 196.00 | 462 520.00 | | 557 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 524.00 | 334 301.00 | | 482 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 835.00 | | 179 835.00 | 179 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 835.00 | | 179 835.00 | 179 835.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 839.00 | 170 078.00 | | 179 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 386.00 | 232 890.00 | | 233 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 547.00 | -62 812.00 | | -53 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 504.00 | | | 617 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 774.00 | | | 372 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 806.00 | 20 017.00 | 291 823.00 | 271 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 806.00 | 20 017.00 | 291 823.00 | 271 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 773.00 | 439 773.00 | | 439 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 456.00 | 231 407.00 | 49.00 | 231 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 524.00 | 482 524.00 | | 482 524.00 |