| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
AP Constructions | 333 286.00 | 239 969.00 | 93 317.00 | 333 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 283.00 | 8 186.00 | 10 097.00 | 18 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 380.00 | 252 236.00 | 348 144.00 | 600 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 565.00 | 252 236.00 | 445 329.00 | 697 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
DH Report à nouveau | -166 410.00 | 72 754.00 | | -166 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 209.00 | -239 164.00 | | -124 209.00 |
DL TOTAL (I) | 74 848.00 | 199 057.00 | | 74 848.00 |
DP Provisions pour risques | 116 183.00 | 115 637.00 | | 116 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 183.00 | 115 637.00 | | 116 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 338.00 | 15 391.00 | | 29 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 419.00 | 23 805.00 | | 193 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 542.00 | 119 678.00 | | 31 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 298.00 | 158 973.00 | | 254 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 329.00 | 473 666.00 | | 445 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 298.00 | | | 254 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 033.00 | 3 680.00 | | 20 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 033.00 | 3 680.00 | | 20 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 033.00 | -3 479.00 | | -20 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 403.00 | 218 931.00 | | 138 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 611.00 | 458 096.00 | | 262 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 209.00 | -239 164.00 | | -124 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 791.00 | | 2 589.00 | 597 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 062.00 | | 2 589.00 | 353 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 003.00 | 18 233.00 | | 234 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 003.00 | 18 233.00 | | 234 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 637.00 | 546.00 | | 115 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 637.00 | 546.00 | | 115 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 076.00 | 80 027.00 | 49.00 | 80 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 298.00 | 254 298.00 | | 254 298.00 |