| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 633.00 | 44 084.00 | 19 548.00 | 63 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 633.00 | 44 084.00 | 19 548.00 | 63 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
072 Créances – Autres | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
084 Disponibilités | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
110 Total général Actif | 205 940.00 | 44 084.00 | 161 855.00 | 205 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 749 187.00 | | | 749 187.00 |
222 Production stockée | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
230 Autres produits | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 244.00 | | | 323 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
252 Charges sociales | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 098.00 | | | 744 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
294 Charges financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 222.00 | | | 76 222.00 |