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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 763.00 | 68 160.00 | 71 603.00 | 139 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 763.00 | 68 160.00 | 73 603.00 | 141 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 296.00 | | 237 296.00 | 237 296.00 |
110 Total général Actif | 379 059.00 | 68 160.00 | 310 899.00 | 379 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 130.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 34 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 243 020.00 | | | 1 243 020.00 |
222 Production stockée | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274 040.00 | | | 1 274 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533 981.00 | | | 533 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 295 407.00 | | | 295 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 793.00 | | | 294 793.00 |
252 Charges sociales | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 270 790.00 | | | 1 270 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |