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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 633.00 | 57 523.00 | 11 110.00 | 68 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 633.00 | 57 523.00 | 11 110.00 | 68 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
072 Créances – Autres | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
084 Disponibilités | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
110 Total général Actif | 300 123.00 | 57 523.00 | 242 601.00 | 300 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 833 386.00 | | | 833 386.00 |
222 Production stockée | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 837.00 | | | 837 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 193.00 | | | 315 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 196 735.00 | | | 196 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
252 Charges sociales | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 207.00 | | | 832 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |