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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 059 537.00 | 211 232.00 | 848 305.00 | 1 059 537.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 740.00 | 211 232.00 | 848 508.00 | 1 059 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
072 Créances – Autres | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
084 Disponibilités | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 687.00 | | 323 687.00 | 323 687.00 |
110 Total général Actif | 1 383 427.00 | 211 232.00 | 1 172 195.00 | 1 383 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 776 016.00 | | | 776 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |