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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 151 000.00 | 327 786.00 | 823 214.00 | 1 151 000.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 185 420.00 | 327 786.00 | 857 633.00 | 1 185 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
072 Créances – Autres | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
084 Disponibilités | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 570.00 | | 443 570.00 | 443 570.00 |
110 Total général Actif | 1 628 990.00 | 327 786.00 | 1 301 204.00 | 1 628 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 124 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 683 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 301 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 795.00 | | | 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 059 740.00 | | | 1 059 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |