| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 271 762.00 | 382 820.00 | 888 942.00 | 1 271 762.00 |
040 Immobilisations financières | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 465.00 | 382 820.00 | 924 645.00 | 1 307 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
072 Créances – Autres | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
084 Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 434.00 | | 283 434.00 | 283 434.00 |
110 Total général Actif | 1 590 898.00 | 382 820.00 | 1 208 078.00 | 1 590 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 900.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 185 420.00 | | | 1 185 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 756.00 | | | 222 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |