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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 935.00 | 29 202.00 | 12 733.00 | 41 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 18 467.00 | 13 785.00 | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 187.00 | 47 669.00 | 26 518.00 | 74 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -740.00 | | -740.00 | -740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 918.00 | | 162 918.00 | 162 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 105.00 | 47 669.00 | 189 436.00 | 237 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 175.00 | | 390 175.00 | 390 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 175.00 | | 390 175.00 | 390 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 613.00 | | | 397 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 710.00 | | | 373 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 785.00 | | 8 402.00 | 65 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 785.00 | | 8 402.00 | 65 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 271.00 | 14 398.00 | | 33 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 271.00 | 14 398.00 | | 33 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | 2 200.00 | 2 600.00 | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 877.00 | 111 277.00 | 2 600.00 | 113 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 882.00 | | | 113 882.00 |