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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 828.00 | 37 698.00 | 6 130.00 | 43 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 25 382.00 | 6 870.00 | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 080.00 | 63 080.00 | 13 000.00 | 76 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 396.00 | 63 080.00 | 153 316.00 | 216 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 886.00 | | | 480 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 786.00 | | | 475 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 187.00 | | 1 893.00 | 74 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 187.00 | | 1 893.00 | 74 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 669.00 | 15 411.00 | | 47 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 15 411.00 | | 47 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
YT Sous‐traitance | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 015.00 | | | 196 015.00 |