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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 009.00 | 45 089.00 | 10 920.00 | 56 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 404.00 | 30 782.00 | 3 622.00 | 34 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 413.00 | 75 870.00 | 14 542.00 | 90 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BZ Autres créances | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CF Disponibilités | 182 341.00 | | 182 341.00 | 182 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 565.00 | | 247 565.00 | 247 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 978.00 | 75 870.00 | 262 108.00 | 337 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 108.00 | | | 262 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 192.00 | | 617 192.00 | 617 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 192.00 | | 617 192.00 | 617 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 071.00 | | | 623 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 181.00 | | 2 232.00 | 88 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 181.00 | | 2 232.00 | 88 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 616.00 | 6 254.00 | | 69 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | 6 254.00 | | 69 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VB T. V. A. | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VI Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VW T.V.A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12.00 | | | 12.00 |
ST Autres comptes | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
YT Sous‐traitance | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 952.00 | | | 124 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 947.00 | | | 232 947.00 |