| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 1 821.00 | 920.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 21 463.00 | 10 288.00 | 31 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 638.00 | 23 284.00 | 11 353.00 | 34 638.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 212.00 | 3 046.00 | 162 166.00 | 165 212.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 264.00 | 3 046.00 | 209 218.00 | 212 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 902.00 | 26 330.00 | 220 572.00 | 246 902.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 530.00 | 41 149.00 | | 56 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 631.00 | 15 381.00 | | 18 631.00 |
DL TOTAL (I) | 76 261.00 | 57 630.00 | | 76 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823.00 | 9 546.00 | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | 55 269.00 | | 64 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | 78 321.00 | | 71 464.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 3 226.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 311.00 | 146 362.00 | | 144 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 572.00 | 203 992.00 | | 220 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 311.00 | 146 362.00 | | 144 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 642.00 | | 395 642.00 | 395 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 642.00 | | 395 642.00 | 395 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 10 068.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | 1 013.00 | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 11 080.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | -11 080.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 748.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 692.00 | 381 544.00 | | 410 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 061.00 | 366 163.00 | | 392 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 631.00 | 15 381.00 | | 18 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 6 967.00 | | 8 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 009.00 | | 5 909.00 | 34 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 34 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 34 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 864.00 | | 5 909.00 | 33 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 8 586.00 | 695.00 | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 8 586.00 | 695.00 | 15 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 341.00 | 184 260.00 | 81.00 | 184 341.00 |
VW T.V.A. | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |